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华安安益保价格有了松动的趋势本混合:托管协议

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2015-10-28
摘要:华安安益保本混合型证券投资基金 托管协议 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 目 录 一、基金托管协议当事人...........................................................................................................
  华安安益保本混合型证券投资基金

  托管协议

  基金管理人:华安基金管理有限公司

  基金托管人:招商银行股份有限公司

  目 录

  一、基金托管协议当事人...........................................................................................................2

  二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................................3

  三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................................4

  四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................................13

  五、基金财产的保管.................................................................................................................14

  六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................17

  七、交易及清算交收安排.........................................................................................................20

  八、基金资产净值计算、估值和会计核算 .............................................................................23

  九、基金收益分配.....................................................................................................................25

  十、基金信息披露.....................................................................................................................26

  十一、基金费用 ........................................................................................................................28

  十二、基金份额持有人名册的保管.........................................................................................29

  十三、基金有关文件档案的保存.............................................................................................30

  十四、基金管理人和基金托管人的更换 .................................................................................31

  十五、禁止行为 ........................................................................................................................32

  十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .................................................................33

  十七、违约责任 ........................................................................................................................34

  十八、争议解决方式.................................................................................................................35

  十九、托管协议的效力.............................................................................................................36

  二十、其他事项 ........................................................................................................................37

  二十一、托管协议的签订.............阳光揭掉了春日温情脉脉的面纱............................................................................................38
责任编辑:admin

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